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Wegweisende Anlagestrategien mit Hilfe von maschinellem Lernen

Unser Kunde wurde 2001 gegründet und gehört zu einer der größten und einflussreichsten Banken Italiens. Der Kunde ist dank seines beträchtlichen verwalteten Vermögens eine der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften in Europa. Im 2. Quartal 2022 verwaltet das Unternehmen ein umfangreiches Portfolio im Wert von 392 Milliarden Euro.

Die Herausforderung

Das erste Ziel unseres Kunden war es, seinen Kunden innovative und leistungsstarke Anlagestrategien anzubieten. Um dies zu erreichen, musste das Unternehmen das Fachwissen seiner Managementteams nutzen und Spitzentechnologien einsetzen, die in der Lage sind, größere Datensätze in Bezug auf Volumen, Geschwindigkeit und Variabilität zu nutzen und sie gleichzeitig schlank zu halten. Das Hauptaugenmerk lag daher auf der Optimierung der Anlagestrategien, um die Rendite der Anleger zu verbessern.
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Die Lösung

Gemeinsam mit Avvale entwickelte der Kunde Machine-Learning-Modelle, die auf der Azure-Plattform laufen, und verband dabei seine spezialisierten Kompetenzen in der Vermögensverwaltung mit der Technologie und dem Fachwissen der Datenwissenschaftler von Avvale.
Diese Entscheidung machte das Unternehmen zu einem Pionier unter den Vermögensverwaltern in Italien, da es das erste war, das Algorithmen des maschinellen Lernens einsetzte, um die Kursentwicklung von Aktienindizes dank eines prädiktiven Modellierungsprozesses vorherzusagen. Diese Algorithmen analysieren historische Daten, Markttrends und verschiedene Indikatoren, um Muster und Beziehungen zu erkennen, die zur Vorhersage künftiger Aktienkursbewegungen beitragen können. Durch eine umfassende, vergleichende Analyse der Ergebnisse traditioneller statistischer Modelle und der Algorithmen des maschinellen Lernens war es möglich, die Echtzeitgenauigkeit der letzteren zu bewerten. Diese Bewertung ergab eine Verbesserung der Genauigkeit der Aktienindexprognosen, was die Wirksamkeit der Algorithmen des maschinellen Lernens beweist.

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Wie die Lösung hilft

In den vergangenen drei Jahren hat dieser Kunde Avvale aufgrund der beobachteten greifbaren Vorteile sein Vertrauen geschenkt.  Durch die Implementierung fortschrittlicher maschineller Lernmodelle hat er wertvolle Einblicke in Börsentrends gewonnen, die zu genauen Vorhersagen für kurz- und langfristige Szenarien führen. Speziell entwickelte Methoden und Dashboards gewährleisten ein klares Verständnis und eine klare Interpretation der generierten Informationen. Aufgeschlüsselte Dashboard-Visualisierungen ermöglichen eine detaillierte Analyse, unterstützt durch System-E-Mails und zusammenfassende Visualisierungen. Dank der Möglichkeit, die Leistung der Modelle als Reaktion auf tägliche Marktveränderungen zu bewerten, kann der Kunde nun von personalisierten Echtzeit-Prognosen und aggregierten Ergebnissen profitieren, um maßgeschneiderte Portfoliostrategien zu entwickeln. Das Ergebnis sind deutlich verbesserte Anlagestrategien und die Möglichkeit, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen, die zu einem verantwortungsvolleren Finanzökosystem beitragen.

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