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Estrategias de Inversión Pioneras Potenciadas por el Aprendizaje Automático

Fundado en 2001, nuestro cliente forma parte de uno de los bancos más grandes e influyentes de Italia. El cliente, gracias a sus importantes activos gestionados, es una de las principales empresas de gestión de activos de Europa. En el segundo trimestre de 2022, la empresa gestionaba una importante cartera por valor de 392.000 millones de euros.

El Desafío

El primer objetivo de nuestro cliente era proporcionar a sus clientes estrategias de inversión innovadoras y de alto rendimiento. Para lograr esto, la empresa necesitaba aprovechar la experiencia de sus equipos directivos y utilizar tecnologías de vanguardia capaces de manejar conjuntos de datos más grandes en términos de volumen, velocidad y variabilidad, al tiempo que los mantenía eficientes. Por lo tanto, el enfoque principal estaba en optimizar las estrategias de inversión para mejorar los rendimientos de los inversores.
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El Enfoque

Junto con Avvale, el cliente desarrolló modelos de aprendizaje automático que se ejecutan en la plataforma Azure, fusionando sus competencias especializadas en gestión de activos con la tecnología y la experiencia en ciencia de datos de Avvale. Esta elección convirtió a esta empresa en pionera entre las compañías de gestión de activos en Italia, al ser la primera en utilizar algoritmos de aprendizaje automático para predecir las tendencias de precios de índices bursátiles gracias a un proceso de modelado predictivo. Estos algoritmos analizan datos históricos, tendencias del mercado y diversos indicadores para identificar patrones y relaciones que pueden ayudar a prever los movimientos futuros de los precios de las acciones. Realizando un análisis exhaustivo y comparativo de los resultados generados por modelos estadísticos tradicionales y algoritmos de aprendizaje automático, fue posible evaluar la precisión en tiempo real de estos últimos. Esta evaluación reveló una mejora en la precisión de las previsiones de precios de índices bursátiles, demostrando la eficacia de los algoritmos de aprendizaje automático.

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El Impacto

Durante los últimos tres años, este cliente ha confiado en Avvale debido a los beneficios tangibles observados. Al implementar modelos avanzados de aprendizaje automático, han obtenido información valiosa sobre las tendencias del mercado de valores, lo que ha resultado en predicciones precisas tanto para escenarios a corto como a largo plazo. Metodologías y paneles diseñados específicamente aseguran una comprensión clara e interpretación de la información generada. Las visualizaciones detalladas en los paneles permiten un análisis exhaustivo, respaldado por correos electrónicos del sistema y resúmenes visuales. Gracias a la capacidad de evaluar el rendimiento de los modelos en respuesta a los cambios diarios del mercado, el cliente ahora puede beneficiarse de pronósticos personalizados en tiempo real y resultados agregados para desarrollar estrategias de cartera personalizadas. Como resultado, las estrategias de inversión han mejorado significativamente, junto con la oportunidad de tomar decisiones de inversión más informadas que contribuyen a un ecosistema financiero más responsable.

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